光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170215 17国开15 1 5.11% 357,747.49
2 200305 20进出05 1 4.55% 318,335.04
3 092018002 20农发清发02 1 3.54% 248,066.25
4 150205 15国开05 1 3.32% 232,207.43
5 170415 17农发15 1 3.05% 213,843.91
6 150405 15农发05 1 2.91% 203,796.81
7 220412 22农发12 3 1.77% 124,264.65
8 018014 国开2005 1 1.52% 106,439.41
9 220313 22进出13 2 1.50% 104,986.04
10 180401 18农发01 1 1.22% 85,336.22
11 170210 17国开10 1 1.13% 79,200.96
12 198311 22河南89 1 1.12% 78,367.19
13 150305 15进出05 1 1.07% 75,177.07
14 109898 22浙江48 1 1.01% 70,824.03
15 2228051 22平安银行小微债 1 1.00% 70,120.87
16 123107 温氏转债 8 0.63% 44,092.99
17 112311119 23平安银行CD119 3 0.57% 39,704.14
18 019709 23国债16 28 0.47% 32,793.26
19 112383182 23宁波银行CD143 4 0.46% 31,960.19
20 112374203 23宁波银行CD244 3 0.41% 28,825.47
21 113060 浙22转债 6 0.41% 28,630.89
22 200212 20国开12 3 0.37% 26,025.23
23 113050 南银转债 6 0.37% 25,765.19
24 190208 19国开08 5 0.37% 25,725.03
25 019703 23国债10 10 0.31% 21,704.13
26 102281094 22汇金MTN002 3 0.29% 20,417.36
27 112416040 24上海银行CD040 2 0.29% 19,991.65
28 112412031 24北京银行CD031 2 0.28% 19,921.89
29 112408099 24中信银行CD099 2 0.28% 19,915.23
30 112417040 24光大银行CD040 2 0.28% 19,914.42
31 112420075 24广发银行CD075 3 0.28% 19,805.02
32 112492734 24南京银行CD028 3 0.28% 19,706.81
33 240205 24国开05 1 0.28% 19,473.79
34 230210 23国开10 2 0.27% 18,971.47
35 123119 康泰转2 5 0.26% 18,023.64
36 112314062 23江苏银行CD062 2 0.26% 17,979.95
37 200203 20国开03 5 0.25% 17,304.92
38 102101838 21鲁黄金MTN008 2 0.23% 16,363.80
39 102280847 22物产中大MTN002 2 0.22% 15,562.43
40 113602 景20转债 8 0.22% 15,488.76
41 210207 21国开07 6 0.22% 15,378.74
42 152253 19蓉兴01 2 0.22% 15,378.66
43 230404 23农发04 2 0.22% 15,203.88
44 112304022 23中国银行CD022 2 0.21% 14,982.75
45 112308162 23中信银行CD162 3 0.21% 14,863.15
46 102101895 21深圳特发MTN001 2 0.20% 14,306.33
47 102280403 22格力MTN002 2 0.20% 14,143.59
48 230211 23国开11 3 0.20% 14,139.00
49 019727 23国债24 11 0.20% 13,832.31
50 110081 闻泰转债 2 0.20% 13,698.69
51 110079 杭银转债 10 0.19% 13,637.67
52 123158 宙邦转债 11 0.19% 13,553.71
53 2128051 21工商银行二级02 1 0.19% 13,460.40
54 118030 睿创转债 12 0.19% 13,454.43
55 118025 奕瑞转债 9 0.19% 13,020.17
56 127064 杭氧转债 9 0.18% 12,921.87
57 113632 鹤21转债 4 0.18% 12,543.24
58 123176 精测转2 7 0.17% 11,861.52
59 113669 景23转债 11 0.17% 11,601.06
60 210313 21进出13 3 0.16% 11,168.95
61 019693 22国债28 6 0.16% 10,860.57
62 127084 柳工转2 4 0.15% 10,742.57
63 200315 20进出15 3 0.15% 10,359.88
64 220220 22国开20 3 0.15% 10,326.09
65 012384083 23京基投SCP002 2 0.14% 10,091.82
66 112490401 24北京农商银行CD007 2 0.14% 9,993.36
67 112406096 24交通银行CD096 3 0.14% 9,960.72
68 113064 东材转债 4 0.14% 9,905.14
69 112414004 24江苏银行CD004 2 0.14% 9,827.31
70 180411 18农发11 1 0.13% 9,408.69
71 230026 23附息国债26 1 0.13% 9,344.60
72 123174 精锻转债 4 0.13% 9,210.98
73 127030 盛虹转债 8 0.13% 9,086.85
74 019706 23国债13 3 0.13% 9,004.79
75 128130 景兴转债 7 0.13% 8,915.58
76 123150 九强转债 5 0.13% 8,802.97
77 127076 中宠转2 6 0.13% 8,762.36
78 128083 新北转债 6 0.12% 8,556.16
79 127063 贵轮转债 8 0.12% 8,519.92
80 152928 21天投01 1 0.12% 8,435.08
81 128135 洽洽转债 4 0.12% 8,241.54
82 155623 19川发03 4 0.12% 8,195.10
83 118003 华兴转债 11 0.12% 8,157.69
84 127045 牧原转债 8 0.12% 8,129.69
85 127038 国微转债 2 0.11% 8,010.96
86 123114 三角转债 4 0.11% 8,009.43
87 113647 禾丰转债 2 0.11% 7,840.39
88 123133 佩蒂转债 2 0.11% 7,542.44
89 2180047 21富阳城投债01 1 0.11% 7,460.03
90 118022 锂科转债 2 0.10% 7,263.96
91 123115 捷捷转债 2 0.10% 7,155.09
92 123172 漱玉转债 4 0.10% 6,972.32
93 118027 宏图转债 2 0.10% 6,947.62
94 111015 东亚转债 3 0.10% 6,923.50
95 113667 春23转债 8 0.10% 6,828.49
96 128137 洁美转债 3 0.10% 6,811.95
97 113615 金诚转债 4 0.10% 6,712.80
98 118013 道通转债 4 0.09% 6,611.68
99 102280728 22嘉兴高新MTN001 2 0.09% 6,270.60
100 123099 普利转债 7 0.09% 6,146.42
101 123170 南电转债 2 0.09% 6,136.33
102 113640 苏利转债 2 0.09% 6,036.20
103 123147 中辰转债 6 0.08% 5,853.28
104 128121 宏川转债 8 0.08% 5,633.53
105 127069 小熊转债 11 0.08% 5,616.51
106 111002 特纸转债 4 0.08% 5,553.15
107 123219 宇瞳转债 4 0.08% 5,537.45
108 210210 21国开10 2 0.08% 5,448.79
109 123120 隆华转债 6 0.08% 5,444.34
110 220210 22国开10 2 0.08% 5,319.45
111 113579 健友转债 4 0.08% 5,287.17
112 118028 会通转债 11 0.07% 5,228.09
113 2128002 21工商银行二级01 2 0.07% 5,191.20
114 113662 豪能转债 5 0.07% 5,182.89
115 102100807 21光明MTN001 2 0.07% 5,160.45
116 230208 23国开08 2 0.07% 5,160.41
117 210203 21国开03 2 0.07% 5,129.61
118 148342 23深铁04 2 0.07% 5,104.08
119 230206 23国开06 2 0.07% 5,094.30
120 188736 21国君12 2 0.07% 5,089.73
121 137626 22粤港03 2 0.07% 5,078.93
122 123184 天阳转债 2 0.07% 4,879.83
123 123202 祥源转债 15 0.07% 4,868.77
124 127035 濮耐转债 8 0.07% 4,854.17
125 128144 利民转债 2 0.07% 4,824.65
126 113545 金能转债 4 0.07% 4,610.58
127 123169 正海转债 9 0.06% 4,446.27
128 2280219 22开福集团债01 1 0.06% 4,283.07
129 118040 宏微转债 7 0.06% 4,267.77
130 118014 高测转债 2 0.06% 4,237.07
131 102382413 23郴投集团MTN001 1 0.06% 4,225.89
132 123194 百洋转债 9 0.06% 4,216.94
133 113648 巨星转债 2 0.06% 4,198.85
134 118029 富淼转债 4 0.06% 4,190.73
135 127039 北港转债 12 0.06% 4,189.86
136 102280996 22长沙经开MTN001 1 0.06% 4,152.03
137 123144 裕兴转债 2 0.06% 4,116.92
138 019678 22国债13 11 0.06% 4,091.65
139 188937 GC华能04 2 0.06% 4,059.45
140 127061 美锦转债 2 0.06% 4,054.47
141 123145 药石转债 4 0.06% 4,050.06
142 012383659 23深燃气SCP009 2 0.06% 4,045.70
143 240202 24国开02 2 0.06% 4,042.25
144 185229 22中化G1 2 0.06% 4,036.90
145 123128 首华转债 6 0.06% 4,023.07
146 118037 上声转债 7 0.06% 4,016.22
147 123025 精测转债 4 0.06% 3,959.36
148 118039 煜邦转债 4 0.06% 3,930.07
149 123157 科蓝转债 6 0.05% 3,831.82
150 118035 国力转债 2 0.05% 3,808.56
151 127090 兴瑞转债 11 0.05% 3,799.80
152 128134 鸿路转债 2 0.05% 3,776.84
153 123149 通裕转债 9 0.05% 3,646.99
154 123059 银信转债 2 0.05% 3,604.43
155 123199 山河转债 9 0.05% 3,582.61
156 118021 新致转债 9 0.05% 3,574.79
157 113618 美诺转债 2 0.05% 3,538.40
158 113660 寿22转债 2 0.05% 3,528.19
159 118004 博瑞转债 7 0.05% 3,453.74
160 123197 光力转债 4 0.05% 3,401.00
161 127079 华亚转债 4 0.05% 3,324.44
162 128106 华统转债 2 0.05% 3,299.89
163 102382248 23宜昌高新MTN005 2 0.05% 3,151.72
164 2020080 20长沙银行二级 2 0.04% 3,146.90
165 123171 共同转债 2 0.04% 3,145.52
166 152448 20建安01 2 0.04% 3,145.02
167 128122 兴森转债 7 0.04% 3,134.94
168 2028022 20民生银行二级 2 0.04% 3,130.81
169 1920039 19杭州银行二级 2 0.04% 3,126.80
170 113651 松霖转债 4 0.04% 3,121.00
171 102381121 23扬子国资MTN001 2 0.04% 3,117.44
172 2126001 21星展银行二级 2 0.04% 3,108.37
173 2220037 22宁波银行02 2 0.04% 3,093.90
174 1920059 19江苏银行二级 2 0.04% 3,089.66
175 110082 宏发转债 2 0.04% 3,083.73
176 185913 22保利05 2 0.04% 3,065.74
177 118043 福立转债 2 0.04% 3,057.77
178 148021 22湘路06 2 0.04% 3,055.61
179 102102326 21济南城建MTN001 2 0.04% 3,053.25
180 230304 23进出04 2 0.04% 3,049.31
181 152300 19扬子03 2 0.04% 3,033.56
182 148107 22蛇口05 2 0.04% 3,021.10
183 111000 起帆转债 7 0.04% 3,012.52
184 110064 建工转债 2 0.04% 2,958.23
185 113621 彤程转债 2 0.04% 2,900.01
186 123151 康医转债 2 0.04% 2,840.22
187 113655 欧22转债 2 0.04% 2,815.88
188 110091 合力转债 4 0.04% 2,636.89
189 113045 环旭转债 6 0.04% 2,584.07
190 128066 亚泰转债 2 0.04% 2,541.10
191 113653 永22转债 2 0.04% 2,492.05
192 113628 晨丰转债 9 0.03% 2,399.03
193 110086 精工转债 2 0.03% 2,375.60
194 123168 惠云转债 4 0.03% 2,320.67
195 111014 李子转债 4 0.03% 2,228.75
196 123063 大禹转债 2 0.03% 2,226.79
197 118015 芯海转债 5 0.03% 2,161.56
198 102238 国债2310 2 0.03% 2,110.27
199 113577 春秋转债 7 0.03% 2,057.62
200 102101828 21粤能源MTN001 2 0.03% 2,041.12
201 102103124 21格力MTN001 2 0.03% 2,032.87
202 220322 22进出22 3 0.03% 2,031.03
203 230411 23农发11 2 0.03% 2,025.47
204 230306 23进出06 3 0.03% 2,023.35
205 112311055 23平安银行CD055 2 0.03% 1,997.00
206 127085 韵达转债 4 0.03% 1,991.67
207 127026 超声转债 4 0.03% 1,988.15
208 112310204 23兴业银行CD204 2 0.03% 1,987.26
209 112304020 23中国银行CD020 2 0.03% 1,987.24
210 112318168 23华夏银行CD168 2 0.03% 1,986.46
211 112306252 23交通银行CD252 2 0.03% 1,975.49
212 123213 天源转债 10 0.03% 1,954.45
213 123175 百畅转债 2 0.03% 1,914.41
214 111007 永和转债 2 0.03% 1,886.51
215 113650 博22转债 2 0.03% 1,861.91
216 019685 22国债20 2 0.03% 1,801.00
217 123177 测绘转债 4 0.03% 1,788.62
218 118024 冠宇转债 4 0.03% 1,779.69
219 113637 华翔转债 4 0.02% 1,725.59
220 123156 博汇转债 10 0.02% 1,706.42
221 123035 利德转债 9 0.02% 1,629.77
222 110085 通22转债 6 0.02% 1,577.53
223 132026 G三峡EB2 12 0.02% 1,551.83
224 127086 恒邦转债 8 0.02% 1,534.46
225 123214 东宝转债 5 0.02% 1,507.77
226 118007 山石转债 2 0.02% 1,493.81
227 111012 福新转债 8 0.02% 1,467.19
228 123089 九洲转2 2 0.02% 1,363.84
229 127068 顺博转债 2 0.02% 1,358.02
230 113048 晶科转债 4 0.02% 1,324.81
231 123131 奥飞转债 6 0.02% 1,236.24
232 019698 23国债05 5 0.02% 1,208.39
233 123165 回天转债 2 0.02% 1,169.99
234 118010 洁特转债 2 0.02% 1,168.48
235 123223 九典转02 3 0.02% 1,163.99
236 127070 大中转债 4 0.02% 1,142.78
237 123211 阳谷转债 4 0.02% 1,103.85
238 102102161 21榆林城投MTN003 1 0.02% 1,060.60
239 220215 22国开15 1 0.02% 1,056.07
240 102381334 23华发集团MTN004 1 0.02% 1,051.44
241 102300295 23临沂城发MTN001 2 0.02% 1,051.40
242 102381116 23西城投资MTN001 2 0.02% 1,051.18
243 102280829 22鄂联投MTN003A 1 0.02% 1,047.49
244 102381761 23青岛海控MTN001 1 0.01% 1,046.83
245 102001049 20上饶投资MTN001 2 0.01% 1,046.06
246 2128036 21平安银行二级 2 0.01% 1,042.35
247 2128049 21建设银行二级05 2 0.01% 1,035.49
248 113657 再22转债 2 0.01% 1,032.46
249 102101172 21中银投资MTN001 2 0.01% 1,030.83
250 188016 21通城02 2 0.01% 1,028.51
251 175958 21恒健01 2 0.01% 1,028.37
252 188094 GC福电01 2 0.01% 1,026.03
253 188129 21张公02 2 0.01% 1,025.12
254 149526 21广金01 2 0.01% 1,024.83
255 155792 19赣投03 2 0.01% 1,022.49
256 152331 19齐交02 2 0.01% 1,021.11
257 127087 星帅转2 6 0.01% 1,020.72
258 123217 富仕转债 4 0.01% 1,016.85
259 230202 23国开02 2 0.01% 1,015.03
260 230431 23农发31 2 0.01% 1,011.67
261 112398282 23南京银行CD055 1 0.01% 997.99
262 112371803 23徽商银行CD185 1 0.01% 996.88
263 112304019 23中国银行CD019 1 0.01% 993.78
264 112383093 23苏州银行CD151 1 0.01% 993.59
265 123206 开能转债 6 0.01% 990.87
266 127042 嘉美转债 4 0.01% 947.67
267 123090 三诺转债 4 0.01% 919.24
268 118026 利元转债 2 0.01% 918.10
269 110083 苏租转债 7 0.01% 913.33
270 127031 洋丰转债 4 0.01% 898.74
271 111005 富春转债 7 0.01% 883.55
272 113066 平煤转债 5 0.01% 866.94
273 110062 烽火转债 8 0.01% 850.73
274 123182 广联转债 2 0.01% 837.81
275 132018 G三峡EB1 3 0.01% 756.89
276 118012 微芯转债 2 0.01% 755.02
277 123210 信服转债 2 0.01% 751.28
278 110059 浦发转债 3 0.01% 745.76
279 123108 乐普转2 2 0.01% 731.34
280 110093 神马转债 10 0.01% 728.52
281 111017 蓝天转债 4 0.01% 726.75
282 113044 大秦转债 7 0.01% 718.36
283 113674 华设转债 4 0.01% 641.26
284 123224 宇邦转债 10 0.01% 630.16
285 127028 英特转债 6 0.01% 629.72
286 127020 中金转债 4 0.01% 617.66
287 123185 能辉转债 2 0.01% 607.45
288 127082 亚科转债 2 0.01% 598.53
289 110072 广汇转债 2 0.01% 579.00
290 128087 孚日转债 8 0.01% 573.98
291 113670 金23转债 2 0.01% 560.99
292 127074 麦米转2 2 0.01% 559.97
293 128042 凯中转债 4 0.01% 553.36
294 123179 立高转债 2 0.01% 526.07
295 110084 贵燃转债 10 0.01% 525.86
296 128081 海亮转债 8 0.01% 506.00
297 113527 维格转债 7 0.01% 496.02
298 113549 白电转债 4 0.01% 492.88
299 113634 珀莱转债 11 0.01% 485.50
300 118045 盟升转债 3 0.01% 484.04
301 113051 节能转债 6 0.01% 477.72
302 123038 联得转债 2 0.01% 448.97
303 118038 金宏转债 7 0.01% 427.88
304 111010 立昂转债 2 0.01% 427.00
305 123143 胜蓝转债 2 0.01% 411.17
306 127049 希望转2 2 0.01% 403.62
307 127091 科数转债 4 0.01% 387.07
308 123221 力诺转债 7 0.01% 385.88
309 113519 长久转债 4 0.01% 375.49
310 110075 南航转债 6 0.01% 370.34
311 128109 楚江转债 2 0.01% 350.76
312 127027 能化转债 2 0.01% 349.97
313 113061 拓普转债 8 0.00% 344.51
314 113563 柳药转债 2 0.00% 323.21
315 128133 奇正转债 2 0.00% 290.55
316 118041 星球转债 5 0.00% 287.31
317 113608 威派转债 2 0.00% 252.58
318 110090 爱迪转债 4 0.00% 245.00
319 113675 新23转债 6 0.00% 242.84
320 113623 凤21转债 6 0.00% 221.36
321 128101 联创转债 2 0.00% 213.79
322 127056 中特转债 4 0.00% 211.30
323 113062 常银转债 4 0.00% 206.83
324 188079 21凤凰02 2 0.00% 205.39
325 102101307 21北方工业MTN001 2 0.00% 205.18
326 102281043 22中电投MTN011 2 0.00% 204.99
327 123022 长信转债 2 0.00% 178.38
328 113049 长汽转债 2 0.00% 177.46
329 127050 麒麟转债 4 0.00% 164.46
330 127040 国泰转债 6 0.00% 157.30
331 111009 盛泰转债 2 0.00% 156.04
332 019733 24国债02 1 0.00% 150.79
333 118023 广大转债 2 0.00% 143.20
334 111008 沿浦转债 4 0.00% 138.61
335 113631 皖天转债 4 0.00% 123.05
336 113067 燃23转债 2 0.00% 121.00
337 123061 航新转债 1 0.00% 119.61
338 113024 核建转债 4 0.00% 117.66
339 113021 中信转债 2 0.00% 115.47
340 113610 灵康转债 2 0.00% 104.92
341 113641 华友转债 2 0.00% 102.81
342 123208 孩王转债 4 0.00% 101.19
343 113058 友发转债 2 0.00% 90.43
344 123178 花园转债 4 0.00% 84.79
345 123130 设研转债 2 0.00% 80.26
346 110068 龙净转债 2 0.00% 80.26
347 127078 优彩转债 4 0.00% 80.15
348 123117 健帆转债 2 0.00% 75.05
349 127067 恒逸转2 2 0.00% 66.70
350 113666 爱玛转债 2 0.00% 66.26
351 123085 万顺转2 4 0.00% 66.08
352 113516 苏农转债 4 0.00% 64.36
353 110089 兴发转债 2 0.00% 63.61
354 118019 金盘转债 4 0.00% 63.41
355 118042 奥维转债 4 0.00% 62.81
356 123050 聚飞转债 1 0.00% 62.75
357 123160 泰福转债 2 0.00% 59.38
358 113682 益丰转债 2 0.00% 58.05
359 123078 飞凯转债 4 0.00% 56.49
360 113606 荣泰转债 2 0.00% 54.93
361 113027 华钰转债 4 0.00% 53.91
362 118018 瑞科转债 2 0.00% 53.78
363 118011 银微转债 2 0.00% 49.89
364 127071 天箭转债 2 0.00% 45.59
365 132020 19蓝星EB 2 0.00% 44.18
366 127054 双箭转债 1 0.00% 42.01
367 123138 丝路转债 1 0.00% 38.54
368 110087 天业转债 4 0.00% 37.61
369 127024 盈峰转债 2 0.00% 36.10
370 123173 恒锋转债 1 0.00% 35.49
371 127088 赫达转债 4 0.00% 33.69
372 113065 齐鲁转债 3 0.00% 31.80
373 127100 神码转债 2 0.00% 28.75
374 123048 应急转债 4 0.00% 27.93
375 128119 龙大转债 4 0.00% 26.31
376 123112 万讯转债 1 0.00% 25.62
377 113055 成银转债 2 0.00% 23.63
378 110070 凌钢转债 2 0.00% 22.03
379 123146 中环转2 2 0.00% 20.45
380 128048 张行转债 2 0.00% 20.04
381 113053 隆22转债 3 0.00% 19.00
382 127083 山路转债 2 0.00% 16.61
383 113047 旗滨转债 2 0.00% 2.82

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